交易型开放基金点差计算
除非另有说明,否则“交易型开放式指数基金交易条款”展示交易型开放式指数基金交易产品“高于市场的点差”,即AvaTrade在“当前市场点差”基础上增加的点差数。
点差成本计算公式:点差X交易规模 = 以交易产品结算货币显示的点差费用
举例说明
假设交易10单位Financial Select Sector SPDR基金,点差为6点(0.06),那么计算公式如下:
0.06 X 10 =0.60美元*
除非另有说明,否则AvaTrade以买卖价差为酬劳。
交易型开放式指数基金保证金计算
所有保证金交易的交易产品都可以放大您的头寸。“交易型开放基金交易条件”页面中的保证金以百分比数字(%)展示。
百分比保证金公式:头寸X当前价格X保证金(%)=保证金要求*
*保证金要求按交易产品结算货币计算。
举例说明
假设交易10单位Financial Select Sector SPDR,市价为18.50美元,保证金要求为5.00%,计算如下:
百分比保证金要求:10 x 18.50 x 0.05 = 9.25美元*
交易型开放基金买/卖隔夜利息计算
“交易型开放基金交易条款”页面展示在结算时间后持有的持仓头寸需要支付/收取的每日隔夜利息,这些都显示在“隔夜利息-买入”与“隔夜利息-卖出”栏目中。结算时间一般在格林威治标准时间22:00,但夏令时这个时间变更为格林威治标准时间21:00。
计算隔夜利息数额可用以下公式:
交易规模X结算时市价X每日隔夜利率 = 每日支付/收取的隔夜利息
*支付/收取的隔夜利息以交易产品的结算货币计价。
举例说明
假设交易10个单位Financial Select Sector SPDR,结算时市价为24.00美元,每日买入(或卖出)隔夜利率为-0.0083%,支付一天的费用,则计算如下:
10 x 24.00 x -0.000083 = -0.019,四舍五入后为0.02美元*
请注意,AvaTrade平台上以年化方式展示隔夜利息(掉期)。
交易型开放基金的公司行为与计算
交易型开放基金有可能展台上的交易型开放基金如果宣布分红,AVATRADE将在除权日前一天结束时对持有对应个股的每个账户开公司行为,包括分红、配股、拆股/并股、合并、兼并、收购等。
分红:AVATRADE交易平进行调整。
投资者账户受到的调整如下:
1. 多头头寸账户将增加总分红的90%
(Amount of Shares x Gross Dividend) x 0.90
(持有权益数X总分红金额)X0.90
2. 空头头寸账户将减少总分红的100%
(Amount of Shares x Gross Dividend) x -1
(持有权益数X总分红金额)X -1
请注意:除此以外,分红不会对客户造成其它任何成本。
举例说明
假设交易10单位Financial Select Sector SPDR,总分红1.00美元,计算如下:
多头头寸:(1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +0.90美元
空头头寸:(1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -1.00美元
对于其它所有公司行为:配股、拆股/并股、合并、兼并、收购等,因为这些公司行为可能在人们事先不知情的情况下突然发生,所以持有指定权益的未平仓头寸挂单将按公司完成上述行为前一天最后的市价平仓/移除。
请注意:除此以外,上述这些其它公司行为不会对客户造成其它任何成本。